四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,888 | 332,191 |
| 減価償却費 | 167,057 | 134,363 |
| のれん償却額 | 71,838 | 53,121 |
| のれん減損損失 | 23,421 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,555 | 9,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 832 | 11,719 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -43,570 | -663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,274 | -20,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,700 | -2,665 |
| 有価証券利息 | -25 | -59 |
| 支払利息 | 4,245 | 3,216 |
| 為替差損益（△は益） | -982 | -1,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,501 | 53,522 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -15,367 | -18,841 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,859 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -161,965 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112,927 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 9,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,116 | -262,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,626 | 133,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,588 | -124,941 |
| その他 | -396,382 | 93,541 |
| 小計 | -4,080 | 255,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,725 | 2,743 |
| 利息の支払額 | -4,250 | -3,222 |
| 法人税等の還付額 | 27,454 | 19,999 |
| 法人税等の支払額 | -319,211 | -118,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,363 | 156,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -530,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,312 | -427,315 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -87,735 | -43,369 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,967 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,147 | 59,610 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27,196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 40,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 179,613 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,138 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,391 | － |
| 敷金の差入による支出 | -140 | -120,000 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 1,389 |
| その他 | -117,236 | 28,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,494 | 177,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,900 | -361 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,799 | -127,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,010 | -701,838 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 158 |
| 配当金の支払額 | -49,300 | -68,534 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,510 | -897,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | -3,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828,629 | -567,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,940,223 | 12,342,448 |