フェイス（4295）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月14日 12:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,460,309 | 12,392,454 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,162,275 | 2,220,201 |
| 有価証券 | 229,555 | 227,731 |
| 商品及び製品 | 516,373 | 515,399 |
| 仕掛品 | 493,508 | 333,931 |
| 原材料及び貯蔵品 | 65,124 | 79,989 |
| 未収還付法人税等 | 26,944 | 4,707 |
| その他 | 464,629 | 510,580 |
| 貸倒引当金 | -27,249 | -19,216 |
| 流動資産計 | 17,391,471 | 16,265,780 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,773,635 | 3,119,137 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,648,115 | 1,594,660 |
| その他 | 678,348 | 603,897 |
| 無形固定資産合計 | 2,326,463 | 2,198,558 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,617,499 | 2,465,616 |
| 繰延税金資産 | 174,258 | 179,037 |
| その他 | 812,042 | 928,675 |
| 貸倒引当金 | -389,935 | -407,460 |
| 投資その他の資産合計 | 3,213,864 | 3,165,869 |
| 固定資産計 | 8,313,963 | 8,483,565 |
| 資産の部合計 | 25,705,435 | 24,749,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 929,526 | 746,466 |
| 短期借入金 | 576,039 | 554,999 |
| リース債務 | 723 | 723 |
| 未払費用 | 2,642,245 | 2,826,820 |
| 未払法人税等 | 188,625 | 172,652 |
| 賞与引当金 | 76,316 | 88,036 |
| ポイント引当金 | 8,711 | 8,047 |
| 返品調整引当金 | 74,962 | 72,514 |
| その他 | 1,491,297 | 1,297,290 |
| 流動負債計 | 5,988,449 | 5,767,553 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 237,215 | 131,050 |
| 退職給付に係る負債 | 603,262 | 582,543 |
| リース債務 | 723 | 361 |
| 繰延税金負債 | 159,317 | 127,873 |
| その他 | 44,758 | 42,805 |
| 固定負債計 | 1,045,276 | 884,635 |
| 負債の部合計 | 7,033,725 | 6,652,188 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,019,205 | 3,019,175 |
| 利益剰余金 | 12,316,449 | 12,460,717 |
| 自己株式 | -100,158 | -801,809 |
| 株主資本合計 | 18,453,496 | 17,896,084 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 263,254 | 240,477 |
| 為替換算調整勘定 | -12,505 | -17,603 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -56,561 | -46,462 |
| その他の包括利益累計額合計 | 194,187 | 176,410 |
| 非支配株主持分 | 24,026 | 24,662 |
| 純資産の部合計 | 18,671,710 | 18,097,156 |
| 負債・純資産合計 | 25,705,435 | 24,749,345 |
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