フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 211,810 | -216,700 |
| 減価償却費 | 98,697 | 91,177 |
| のれん償却額 | 62,378 | 61,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,744 | 19,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,675 | 2,198 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 74 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,706 | 2,788 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 3,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,645 | -3,255 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 372 | 6,135 |
| 有価証券利息 | -5 | -52 |
| 支払利息 | 2,362 | 3,133 |
| 助成金収入 | -54,000 | -42,286 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,198 | 8,480 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40,051 | 9,346 |
| 子会社清算損益（△は益） | 29,756 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,114 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,214 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 42 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,004 | 436,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,916 | -99,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,504 | -643,591 |
| その他 | -111,757 | -247,727 |
| 小計 | 365,981 | -607,913 |
| 助成金の受取額 | 54,000 | 42,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,459 | 3,263 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -1,913 |
| 法人税等の還付額 | 71,062 | 141,976 |
| 法人税等の支払額 | -363,205 | -117,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,887 | -539,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,214 | -267,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 2,019 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -69,291 | -49,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,307 | 1,218 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68,362 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -102 |
| 敷金の回収による収入 | 190,452 | 126,854 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -146,892 | － |
| その他 | -87,946 | -44,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,081 | -231,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,350 | -120,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -578 | -1,300,016 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | 6 |
| 配当金の支払額 | -64,111 | -64,128 |
| その他 | -78 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,081 | 15,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,261 | -755,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,484,630 | 10,729,174 |
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