フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,700 | -364,277 |
| 減価償却費 | 91,177 | 88,846 |
| のれん償却額 | 61,378 | 60,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,711 | 14,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,198 | -57,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,788 | -15,041 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,583 | -12,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,255 | -4,773 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,135 | 6,738 |
| 有価証券利息 | -52 | -252 |
| 支払利息 | 3,133 | 4,536 |
| 助成金収入 | -42,286 | -414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,480 | 37,572 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,346 | 935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,784 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 436,927 | 153,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,703 | 12,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -643,591 | 10,606 |
| その他 | -247,727 | 6,437 |
| 小計 | -607,913 | -56,921 |
| 助成金の受取額 | 42,286 | 414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,263 | 5,026 |
| 利息の支払額 | -1,913 | -4,686 |
| 法人税等の還付額 | 141,976 | 135,743 |
| 法人税等の支払額 | -117,114 | -24,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,415 | 54,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,663 | -25,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,019 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -49,344 | -36,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 902 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 347 |
| 敷金の差入による支出 | -102 | － |
| 敷金の回収による収入 | 126,854 | － |
| その他 | -44,732 | 55,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,752 | -6,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,150 | -278,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300,016 | -244 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 8,196 |
| 配当金の支払額 | -64,128 | -55,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,711 | -325,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755,456 | -277,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,973,997 | 10,696,586 |
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