フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -364,277 | -183,812 |
| 減価償却費 | 88,846 | 89,058 |
| のれん償却額 | 60,378 | 60,378 |
| 事業構造改善費用 | － | 90,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,483 | 2,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,858 | -80,073 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -68,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,041 | -33,171 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -12,345 | -2,468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,773 | -6,335 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,738 | 958 |
| 有価証券利息 | -252 | -301 |
| 支払利息 | 4,536 | 3,450 |
| 助成金収入 | -414 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,572 | -28,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 935 | -1,778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,784 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,015 | 724,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,707 | -188,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,606 | -296,805 |
| その他 | 6,437 | -155,306 |
| 小計 | -56,921 | -73,908 |
| 助成金の受取額 | 414 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,026 | 6,637 |
| 利息の支払額 | -4,686 | -3,572 |
| 法人税等の還付額 | 135,743 | 405 |
| 法人税等の支払額 | -24,995 | -68,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,579 | -139,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,579 | -46,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,590 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -36,990 | -25,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 902 | 6,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 275,520 |
| 敷金の回収による収入 | － | 220 |
| その他 | 55,255 | 55,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,065 | 226,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -145,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,750 | -216,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -178 |
| 自己株式の処分による収入 | 8,196 | 12,288 |
| 配当金の支払額 | -55,134 | -55,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,932 | -405,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,410 | -317,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,696,586 | 9,440,523 |
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