フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,748 | 1,106,816 |
| 減価償却費 | 168,802 | 167,460 |
| 減損損失 | 9,966 | － |
| のれん償却額 | 78,295 | 69,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,916 | -12,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,072 | -264 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,919 | -4,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,643 | -55,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,483 | -3,378 |
| 有価証券利息 | -72 | -15 |
| 支払利息 | 7,337 | 6,235 |
| 為替差損益（△は益） | -943 | 2,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,176 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,461 | 60,388 |
| 持分変動損益（△は益） | -36,228 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -990 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,949 | 4,122 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 619,479 | -267,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,862 | -60,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,580 | 307,268 |
| その他 | -682,010 | -155,840 |
| 小計 | 722,845 | 1,164,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,225 | 3,599 |
| 利息の支払額 | -7,400 | -6,236 |
| 法人税等の還付額 | 55,228 | 7,492 |
| 法人税等の支払額 | -111,228 | -142,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,671 | 1,026,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,008,740 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,032,306 | 2,008,881 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,763 | -22,658 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -191,367 | -147,849 |
| ソフトウェアの売却による収入 | 3,780 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,032 | 8,206 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| のれんの取得による支出 | -462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,404 | 16,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,008 |
| 敷金の回収による収入 | 21,213 | － |
| その他 | -36,809 | -43,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,291 | 1,086,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,878 | -9,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,560 | -198,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,581,408 | -364 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | － |
| 配当金の支払額 | -55,484 | -49,432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,318 | -256,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 943 | -1,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,588 | 1,854,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,889,873 | 12,823,597 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 55,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
