フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -943,611 | 619,748 |
| 減価償却費 | 176,622 | 168,802 |
| 減損損失 | － | 9,966 |
| のれん償却額 | 129,278 | 78,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,318 | 37,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,147 | 20,072 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -169,733 | 1,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,298 | -52,643 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,370 | -4,483 |
| 有価証券利息 | -72 | -72 |
| 支払利息 | 5,713 | 7,337 |
| 為替差損益（△は益） | -6,119 | -943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,765 | 10,461 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -36,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -990 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,308 | 3,949 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -13,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,388 | 619,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,023 | 252,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -252,429 | -320,580 |
| その他 | 76,691 | -682,010 |
| 小計 | -137,995 | 722,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,551 | 10,225 |
| 利息の支払額 | -5,897 | -7,400 |
| 法人税等の還付額 | 67,776 | 55,228 |
| 法人税等の支払額 | -61,011 | -111,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,577 | 669,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,144,075 | -2,008,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,023,242 | 4,032,306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,134 | -55,763 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -198,338 | -191,367 |
| ソフトウェアの売却による収入 | － | 3,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,032 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,000 | |
| のれんの取得による支出 | -15,600 | -462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42,404 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,186 | 60 |
| 敷金の差入による支出 | -462 | － |
| 敷金の回収による収入 | 849 | 21,213 |
| その他 | 11,071 | -36,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,381,261 | 1,659,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,055 | -8,878 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,292 | -170,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,462 | -1,581,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 69 |
| 配当金の支払額 | -57,349 | -55,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25,521 | -56 |
| その他 | -9,396 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,044 | -1,786,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,119 | 943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659,764 | 543,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,755,576 | 9,889,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
