フェイス（4295）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 381,272 | -943,611 |
| 減価償却費 | 121,835 | 176,622 |
| のれん償却額 | 15,336 | 129,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,826 | -7,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,598 | 12,147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | -169,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,298 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,116 | -9,370 |
| 有価証券利息 | -1,525 | -72 |
| 支払利息 | 3,077 | 5,713 |
| 為替差損益（△は益） | -1,861 | -6,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,220 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,558 | -4,765 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,759 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,983 | 4,308 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -28,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,020 | 765,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,623 | -84,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,308 | -252,429 |
| その他 | -83,488 | 76,691 |
| 小計 | 439,254 | -137,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326,312 | 13,551 |
| 利息の支払額 | -3,144 | -5,897 |
| 法人税等の還付額 | 698,805 | 67,776 |
| 法人税等の支払額 | -152,946 | -61,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,281 | -123,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,023,238 | -4,144,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,192,145 | 3,023,242 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,495 | -49,134 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -103,115 | -198,338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,220 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | |
| 事業譲渡による収入 | 28,571 | － |
| のれんの取得による支出 | -5,000 | -15,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,926 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 6,186 |
| 敷金の差入による支出 | -5,082 | -462 |
| 敷金の回収による収入 | 5,082 | 849 |
| その他 | － | 11,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,199 | -1,381,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,255 | -31,055 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,992 | -236,292 |
| 配当金の支払額 | -56,418 | -57,349 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -25,521 |
| その他 | － | -10,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,665 | -161,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,861 | 6,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,224,677 | -1,659,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,349,878 | 9,755,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
