フェイス（4295）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月11日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,001,893 | 12,770,476 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,356,029 | 9,742,998 |
| 有価証券 | 339,676 | 1,337,674 |
| 商品及び製品 | 3,110 | 3,716 |
| 仕掛品 | 1,038 | 1,038 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,892 | 9,568 |
| 繰延税金資産 | 344,125 | 344,125 |
| その他 | 368,465 | 420,511 |
| 貸倒引当金 | -49,258 | -49,620 |
| 流動資産合計 | 21,373,972 | 24,580,490 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 2,893,215 | 3,000,509 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 435,363 | 254,463 |
| その他 | 371,487 | 377,827 |
| 無形固定資産合計 | 806,851 | 632,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,405,341 | 7,397,549 |
| その他 | 396,115 | 354,699 |
| 貸倒引当金 | -148,792 | -117,183 |
| 投資その他の資産合計 | 7,652,664 | 7,635,065 |
| 固定資産合計 | 11,352,731 | 11,267,865 |
| 資産合計 | 32,726,703 | 35,848,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,948,110 | 12,534,195 |
| 短期借入金 | 399,984 | 399,984 |
| 未払法人税等 | 390,631 | 242,758 |
| 利用原価引当金 | 4,835,100 | 5,240,273 |
| ポイント引当金 | 230,979 | 224,203 |
| 賞与引当金 | 77,608 | 59,585 |
| その他 | 882,358 | 829,844 |
| 流動負債合計 | 16,764,771 | 19,530,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,133,368 | 1,033,372 |
| 繰延税金負債 | 183,204 | 182,528 |
| 退職給付引当金 | 91,824 | 98,825 |
| その他 | 8,909 | 5,544 |
| 固定負債合計 | 1,417,306 | 1,320,270 |
| 負債合計 | 18,182,078 | 20,851,115 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,218,000 | 3,218,000 |
| 資本剰余金 | 3,708,355 | 3,708,355 |
| 利益剰余金 | 6,556,212 | 6,935,294 |
| 自己株式 | -651,377 | -651,377 |
| 株主資本合計 | 12,831,189 | 13,210,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 268,011 | 267,040 |
| 為替換算調整勘定 | -201,693 | -241,787 |
| その他の包括利益累計額合計 | 66,317 | 25,253 |
| 少数株主持分 | 1,647,118 | 1,761,715 |
| 純資産合計 | 14,544,625 | 14,997,240 |
| 負債純資産合計 | 32,726,703 | 35,848,355 |
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