営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益537百万円に減価償却費244百万円、投資有価証券評価損205百万円、法人税等の還付額698百万円を加算したこと等により、1,715百万円の収入(前連結会計年度は644百万円の支出)となりました。

2016/06/27 11:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは1,715百万円の収入(前連結会計年度は644百万円の支出)、投資活動によるキャッシュ・フローでは4,093百万円の収入(前連結会計年度は1,569百万円の支出)、財務活動によるキャッシュ・フローでは521百万円の支出(前期比14.2%減)となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5,290百万円増加し、11,415百万円(前期比86.4%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益537百万円に減価償却費244百万円、投資有価証券評価損205百万円、法人税等の還付額698百万円を加算したこと等により、1,715百万円の資金を得ております。

2016/06/27 11:26