プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,664,786 | 5,135,695 |
| 減価償却費 | 230,195 | 207,240 |
| 減損損失 | － | 52,440 |
| のれん償却額 | 77,156 | 36,167 |
| 負ののれん償却額 | － | -7,403 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,390 | 1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,352 | 2,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | -26,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,255 | 1,076 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,586 | -2,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,571 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,433 | -25,189 |
| 支払利息 | 271 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 21,597 | 76,433 |
| たな卸資産評価損 | － | 2,966 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,760 | -17,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,328 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -89,043 | 35,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186,764 | 152,775 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67,987 | 54,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,613 | 470,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,402 | -27,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,670 | -1,020,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,659 | 366,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,491 | 132,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,164 | -42,356 |
| その他 | -17,210 | 49,821 |
| 小計 | 4,189,215 | 5,596,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,540 | 25,438 |
| 利息の支払額 | -271 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,889,423 | -1,871,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,062 | 3,750,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,354 | -2,852,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,679 | 960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,081 | -78,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,200 | -175,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,538 |
| 子会社株式の取得による支出 | -244,387 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 113,670 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,188 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,133 | -26,395 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 71,138 | 15,412 |
| 事業譲受による支出 | － | -162,110 |
| その他 | -27,225 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,785 | -2,949,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,989 | -1,542 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 237 |
| 配当金の支払額 | -417,703 | -627,100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,942 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,635 | -624,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,871 | -54,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,415,513 | 121,953 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,569,934 | 8,985,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,985,447 | 9,107,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
