キャッシュ・フローの状況
2025年5月12日 10:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 63億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 599 | -1,707 | 102 | -1,108 | -153 | 11,009 | 2Q | 1,629 | -1,880 | -681 | -251 | -322 | 11,091 | 3Q | 3,191 | -2,480 | -552 | 711 | -918 | 12,104 | 通期 | 3,524 | -3,373 | -840 | 151 | -1,297 | 11,287 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,451 | -313 | -855 | 1,138 | -269 | 11,526 | 2Q | 1,677 | -798 | 408 | 878 | -838 | 12,468 | 3Q | 2,883 | -1,063 | -226 | 1,821 | -1,073 | 12,835 | 通期 | 3,180 | -1,197 | -886 | 1,982 | -1,222 | 12,383 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,066 | -163 | -414 | 903 | -178 | 12,870 | 2Q | 1,645 | -335 | 2,224 | 1,311 | -420 | 15,917 | 3Q | 3,367 | -1,682 | 1,503 | 1,685 | -1,815 | 15,579 | 通期 | 3,999 | -1,576 | 899 | 2,423 | -2,150 | 15,730 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,304 | -316 | -1,481 | 988 | -319 | 15,242 | 2Q | 2,053 | -784 | -2,002 | 1,269 | -843 | 15,007 | 3Q | 3,324 | -1,025 | -2,368 | 2,299 | -1,035 | 15,672 | 通期 | 3,808 | -1,353 | -2,846 | 2,455 | -1,729 | 15,356 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,694 | 901 | -664 | 3,595 | -1,391 | 18,289 | 通期 | 6,014 | 401 | -4,459 | 6,415 | -1,827 | 17,336 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,890 | -241 | -806 | 1,649 | -261 | 18,160 | 通期 | 6,574 | -898 | -1,530 | 5,676 | -619 | 21,485 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 860 | 1,907 | -513 | 2,767 | -635 | 23,743 | 通期 | 4,425 | 1,565 | -1,547 | 5,990 | -973 | 25,939 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -165 | -2,947 | 444 | -3,112 | -956 | 23,283 | 通期 | 4,200 | -4,508 | -2,128 | -308 | -2,407 | 23,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,551 | -944 | -17 | 607 | -485 | 24,091 | 通期 | 4,399 | -1,430 | -984 | 2,969 | -960 | 25,485 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,450 | -1,303 | 215 | 1,147 | -909 | 26,850 | 通期 | 6,381 | -1,060 | -1,555 | 5,321 | -1,444 | 29,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億5055万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 19億8235万
- 2018年3月（連） +22.22%
- 24億2282万
- 2019年3月（連） +1.32%
- 24億5486万
- 2020年3月（連） +161.32%
- 64億1500万
- 2021年3月（連） -11.52%
- 56億7600万
- 2022年3月（連） +5.53%
- 59億9000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 29億6900万
- 2025年3月（連） +79.22%
- 53億2100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.49%
- 2017年3月（連）
- 5.61%
- 2018年3月（連）
- 6.44%
- 2019年3月（連）
- 6.12%
- 2020年3月（連）
- 10.24%
- 2021年3月（連）
- 11.01%
- 2022年3月（連）
- 7.73%
- 2023年3月（連）
- 3.99%
- 2024年3月（連）
- 3.8%
- 2025年3月（連）
- 5.26%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
