プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,279,744 | 1,531,784 |
| 減価償却費 | 539,519 | 556,223 |
| 減損損失 | － | 336,091 |
| のれん償却額 | 320,661 | 315,675 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 26,005 | -699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,275 | -5,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,494 | 137,604 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,879 | -2,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | 11,468 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 473 | 1,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,249 | -12,674 |
| 支払利息 | 27,696 | 13,695 |
| 為替差損益（△は益） | 25,387 | -9,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 375 | 399 |
| 災害による損失 | 25,353 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 561 | 4,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,574 | -344,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,055,997 | -1,372,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,148 | 670,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 769,277 | 554,883 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,998 | 141,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,934 | -86,689 |
| その他 | -92,098 | -313,242 |
| 小計 | 2,301,903 | 2,127,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,249 | 12,674 |
| 利息の支払額 | -26,147 | -13,402 |
| 法人税等の支払額 | -667,691 | -532,574 |
| 法人税等の還付額 | 51,543 | 51,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,857 | 1,645,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,516 | -301,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,460 | 1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,885 | -118,819 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,571 | -3,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | － |
| その他 | -60,525 | 77,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -798,409 | -334,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,245,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,313,908 | -444,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,593 | -35 |
| 配当金の支払額 | -395,343 | -501,494 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 176,580 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,468 | -17,222 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 67,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,266 | 2,223,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105,243 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,471 | 3,533,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,468,470 | 15,916,652 |
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