プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531,784 | 2,430,471 |
| 減価償却費 | 556,223 | 474,977 |
| 減損損失 | 336,091 | － |
| のれん償却額 | 315,675 | 220,550 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -699 | -112,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,763 | -8,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,604 | 130,162 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,466 | -16,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,468 | -10,262 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,674 | -11,461 |
| 支払利息 | 13,695 | 14,130 |
| 為替差損益（△は益） | -9,582 | -19,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 399 | -23,449 |
| 災害による損失 | － | 12,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,727 | 514,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,372,300 | -1,356,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670,052 | 964,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 554,883 | 308,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,367 | -175,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,689 | -326,065 |
| その他 | -308,531 | -13,832 |
| 小計 | 2,127,195 | 2,997,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,674 | 11,453 |
| 利息の支払額 | -13,402 | -15,062 |
| 法人税等の支払額 | -532,574 | -964,722 |
| 法人税等の還付額 | 51,525 | 23,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,418 | 2,053,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,669 | -717,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 75,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,819 | -125,139 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,668 | -10,230 |
| その他 | 77,997 | -5,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,834 | -783,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,889 | -321,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -501,494 | -501,511 |
| リース債務の返済による支出 | -17,222 | -28,641 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,678 | -2,001,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 9,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,533,576 | -723,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,916,652 | 15,006,524 |
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