プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,430 | 4,606 |
| 減価償却費 | 474 | 428 |
| のれん償却額 | 220 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -36 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 155 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -6 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 10 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -112 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -1,816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 災害による損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,356 | -779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 964 | 1,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 308 | 107 |
| その他 | -515 | -87 |
| 小計 | 2,997 | 3,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -941 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053 | 2,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -717 | -1,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 3,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 出資金の払込による支出 | － | -640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | -117 |
| その他 | -5 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | 901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,150 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -258 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -501 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723 | 2,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,356 | 18,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
