プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,606 | 2,827 |
| 減価償却費 | 428 | 442 |
| のれん償却額 | 213 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 145 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 27 | 98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,816 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -779 | -1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | 489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 107 | 174 |
| その他 | -87 | -22 |
| 小計 | 3,812 | 3,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,113 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,694 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,178 | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,565 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -193 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 出資金の払込による支出 | -640 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | － |
| その他 | -134 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 901 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -501 | -552 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,933 | 823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,336 | 18,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
