プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,827 | 5,863 |
| 減価償却費 | 442 | 434 |
| のれん償却額 | 215 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 122 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | 17 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 98 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,066 | -1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 489 | 149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174 | 134 |
| その他 | -24 | -953 |
| 小計 | 3,111 | 1,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,220 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,890 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -361 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,854 |
| 出資金の払込による支出 | － | -249 |
| その他 | 31 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | 1,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -552 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -806 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 823 | 2,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,485 | 23,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
