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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,766	3,565
減価償却費	434	470
のれん償却額	183	244
負ののれん発生益	－	-11
契約負債の増減額（△は減少）	1,661	858
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	35
賞与引当金の増減額（△は減少）	122	116
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11	11
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-41
受取利息及び受取配当金	-3	-4
支払利息	5	8
為替差損益（△は益）	-3	-6
持分法による投資損益（△は益）	－	-1
投資事業組合運用損益（△は益）	17	22
デリバティブ評価損益（△は益）	24	8
固定資産除売却損益（△は益）	-8	7
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,146	－
売上債権の増減額（△は増加）	-351	-206
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,539	-3,062
仕入債務の増減額（△は減少）	150	137
未払費用の増減額（△は減少）	134	219
その他	-2,554	-848
小計	1,923	1,531
利息及び配当金の受取額	2	4
利息の支払額	-5	-8
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,090	-1,693
営業活動によるキャッシュ・フロー	830	-165
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-274	-728
有形固定資産の売却による収入	11	0
無形固定資産の取得による支出	-331	-228
長期前払費用の取得による支出	-14	-8
投資有価証券の取得による支出	-99	-500
出資金の払込による支出	-249	-161
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,262
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,854	－
その他	40	-58
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,937	-2,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	200	1,300
長期借入金の返済による支出	-167	-122
配当金の支払額	-501	-703
リース債務の返済による支出	-44	-41
その他		11
財務活動によるキャッシュ・フロー	-513	444
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,258	-2,655
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,743	23,283

プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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