プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 11:19
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第45期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,766 | 3,565 |
| 減価償却費 | 434 | 470 |
| のれん償却額 | 183 | 244 |
| 負ののれん発生益 | － | -11 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,661 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 116 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 17 | 22 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,146 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | -206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,539 | -3,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150 | 137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134 | 219 |
| その他 | -2,554 | -848 |
| 小計 | 1,923 | 1,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,090 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274 | -728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -228 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -500 |
| 出資金の払込による支出 | -249 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,854 | － |
| その他 | 40 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167 | -122 |
| 配当金の支払額 | -501 | -703 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -41 |
| その他 | | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,258 | -2,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,743 | 23,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
