プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 11:31
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,565 | 4,189 |
| 減価償却費 | 470 | 529 |
| のれん償却額 | 244 | 109 |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 858 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 120 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 8 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 27 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8 | -366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | -559 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,062 | -1,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | -46 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 219 | 339 |
| その他 | -848 | -821 |
| 小計 | 1,531 | 2,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -8 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,693 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -298 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -427 |
| 出資金の払込による支出 | -161 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,262 | － |
| その他 | -46 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,947 | -944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,300 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -79 |
| 配当金の支払額 | -703 | -703 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -34 |
| その他 | 11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444 | -17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,655 | 596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,283 | 24,091 |
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