プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,189 | 3,211 |
| 減価償却費 | 529 | 637 |
| のれん償却額 | 109 | 113 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 544 | 1,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 115 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 4 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27 | -18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -366 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559 | 401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,449 | -1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -508 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 339 | 200 |
| その他 | -821 | -1,003 |
| 小計 | 2,667 | 3,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -4 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,116 | -1,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187 | -759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298 | -150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 出資金の払込による支出 | － | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | -20 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800 | 1,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -153 |
| 配当金の支払額 | -703 | -1,008 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -24 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17 | 215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 1,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,091 | 26,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
