プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,217,369 | 1,279,744 |
| 減価償却費 | 493,084 | 539,519 |
| 減損損失 | 72,255 | － |
| のれん償却額 | 517,256 | 320,661 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 23,008 | 26,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,860 | 4,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,849 | 76,494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,417 | -17,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | -1,335 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -992 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,050 | -17,249 |
| 支払利息 | 23,810 | 27,696 |
| 為替差損益（△は益） | -31,470 | 25,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,107 | 375 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,960 | － |
| 災害による損失 | － | 25,353 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,009 | -18,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -659,350 | -1,055,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,227,412 | 347,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,811 | 769,277 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,612 | 233,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -625,777 | -171,934 |
| その他 | -822,405 | -92,098 |
| 小計 | 2,679,968 | 2,301,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,050 | 17,249 |
| 利息の支払額 | -23,504 | -26,147 |
| 法人税等の支払額 | -1,059,094 | -667,691 |
| 法人税等の還付額 | 10,658 | 51,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,077 | 1,676,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,663 | -529,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 2,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258,835 | -308,885 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,204 | -3,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,540,657 | － |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 7,516 | － |
| その他 | -5,581 | -60,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,068 | -798,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550,000 | 1,245,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,068 | -1,313,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,183 | -198,593 |
| 配当金の支払額 | -384,206 | -395,343 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 176,580 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681,458 | 408,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,734 | -105,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -939,183 | 1,181,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,091,466 | 12,468,470 |
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