プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,915,918 | 2,217,369 |
| 減価償却費 | 424,356 | 493,084 |
| 減損損失 | － | 72,255 |
| のれん償却額 | 456,817 | 517,256 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 618 | 23,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -825 | -56,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,158 | 48,849 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,064 | -16,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,718 | 2,288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -127 | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,126 | -21,050 |
| 支払利息 | 35,345 | 23,810 |
| 為替差損益（△は益） | -27,773 | -31,470 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,442 | 19,107 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,859 | -6,960 |
| 子会社清算損益（△は益） | -214,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,120 | 180,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668,243 | -659,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,415 | 1,227,412 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 500,652 | -77,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,905 | 174,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,113 | -625,777 |
| その他 | -142,848 | -822,405 |
| 小計 | 5,483,956 | 2,679,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,107 | 21,050 |
| 利息の支払額 | -34,478 | -23,504 |
| 法人税等の支払額 | -1,583,140 | -1,059,094 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,887,444 | 1,629,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,400 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,531 | -63,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,906 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,909 | -258,835 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,822 | -11,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,540,657 |
| 事業譲受による支出 | -55,125 | -8,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,426 | 7,516 |
| その他 | -48,756 | -5,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,013 | -1,880,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -879,030 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,470,140 | -648,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -199,183 |
| 配当金の支払額 | -383,112 | -384,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,732,460 | -681,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,194 | -6,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 879,165 | -939,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,976,452 | 11,091,466 |
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