プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,483,951 | 2,915,918 |
| 減価償却額 | 373,521 | 424,356 |
| 減損損失 | 108,784 | － |
| のれん償却額 | 456,468 | 456,817 |
| 負ののれん償却額 | -1,580 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,532 | 618 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,050 | -825 |
| 賞与引当金の増減額 | 34,883 | 12,158 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | -8,064 |
| 貸倒引当金の増減額 | -472 | -23,718 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -453 | -127 |
| 受取利息及び配当金 | -18,124 | -21,126 |
| 支払利息 | 44,126 | 35,345 |
| 為替差損益 | -82,683 | -27,773 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -543 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,974 | -11,442 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,859 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -214,922 |
| 売上債権の増減額 | -215,366 | 518,120 |
| たな卸資産の増減額 | -1,686,447 | 668,243 |
| 仕入債務の増減額 | -293,430 | 69,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 217,956 | 500,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,710 | 165,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,258 | 174,113 |
| その他 | -95,638 | -142,848 |
| 小計 | 1,511,125 | 5,483,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,125 | 21,107 |
| 利息の支払額 | -50,003 | -34,478 |
| 法人税等の支払額 | -540,035 | -1,583,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,211 | 3,887,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -48,721 | -9,400 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 50,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561,709 | -42,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,006 | 20,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468,958 | -209,909 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,771 | -6,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,215,411 | － |
| 事業譲受による支出 | -610,911 | -55,125 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,426 |
| その他 | -51,830 | -48,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,900,831 | -294,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,780,640 | -879,030 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,652,182 | -1,470,140 |
| 社債の償還による支出 | -32,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,314 | -177 |
| 配当金の支払額 | -384,641 | -383,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,727 | -2,732,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181,229 | 18,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,668,663 | 879,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971,758 | 11,976,452 |
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