プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,783,850 | 2,483,951 |
| 減価償却費 | 189,878 | 373,521 |
| 減損損失 | 260,953 | 108,784 |
| のれん償却額 | 273,102 | 456,468 |
| 負ののれん償却額 | -4,886 | -1,580 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 29,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 8,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,336 | 34,883 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,419 | 3,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,888 | -472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,841 | -18,124 |
| 支払利息 | 9,147 | 44,126 |
| 為替差損益（△は益） | － | -82,683 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,041 | -1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,851 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,244 | 19,974 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,013 | -215,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,333 | -1,686,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,646 | -293,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 413,115 | 217,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,505 | 63,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,635 | 61,258 |
| その他 | -27,379 | -94,547 |
| 小計 | 3,981,206 | 1,511,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,132 | 18,125 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -50,003 |
| 法人税等の支払額 | -1,016,164 | -540,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,970,888 | 939,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -763,030 | -48,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,482 | -561,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,413 | -468,958 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -37,493 | -1,771 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 479,566 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215,411 |
| 事業譲受による支出 | － | -610,911 |
| その他 | 11,003 | -51,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,850 | -4,900,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,207 | -1,652,182 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,685 | 1,780,640 |
| 社債の償還による支出 | -39,400 | -32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -199,314 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 26 |
| 配当金の支払額 | -444,544 | -384,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,570 | 111,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,191 | 181,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,173,277 | -3,668,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524,023 | 13,697,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,697,300 | 10,971,758 |
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