プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,889,066 | 2,783,850 |
| 減価償却費 | 138,500 | 189,878 |
| 減損損失 | － | 260,953 |
| のれん償却額 | 169,224 | 273,102 |
| 負ののれん償却額 | -4,886 | -4,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 9,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,494 | 33,336 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,535 | -9,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,499 | 14,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,863 | -14,841 |
| 支払利息 | 1,374 | 9,147 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,022 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -765 | -1,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,291 | 4,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,839 | 4,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,367 | -283,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,155 | 198,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,064 | 72,646 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 361,130 | 413,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,767 | 47,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,123 | 6,635 |
| その他 | -1,735 | -27,379 |
| 小計 | 3,293,069 | 3,981,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,426 | 16,132 |
| 利息の支払額 | -1,366 | -10,285 |
| 法人税等の支払額 | -1,326,114 | -1,016,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977,015 | 2,970,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -763,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,856 | -188,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,956 | -493,413 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,477 | -37,493 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,723 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,842,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 479,566 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 29,284 | 11,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,210,570 | -91,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,203 | -345,207 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,685 |
| 社債の償還による支出 | － | -39,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -103 |
| 配当金の支払額 | -394,063 | -444,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,327 | -678,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 363 | -27,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,670,519 | 2,173,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476,561 | 10,806,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,806,041 | 13,697,300 |
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