プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,305,443 | 2,889,066 |
| 減価償却費 | 156,764 | 138,500 |
| 減損損失 | 39,765 | － |
| のれん償却額 | 211,303 | 169,224 |
| 負ののれん償却額 | -4,886 | -4,886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,625 | 4,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,726 | 10,494 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -97,523 | -11,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,539 | -8,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,050 | -11,863 |
| 支払利息 | 4,260 | 1,374 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,746 | 2,022 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,942 | -765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4,291 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 338 | 2,839 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,402 | -382,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,408 | -66,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,592 | 134,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 236,128 | 361,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,289 | 66,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111,926 | 5,123 |
| その他 | -111,346 | -1,735 |
| 小計 | 3,423,259 | 3,293,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,061 | 11,426 |
| 利息の支払額 | -4,218 | -1,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,432,174 | -1,326,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,927 | 1,977,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,171 | -264,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,269 | -39,956 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,591 | -7,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -621,355 | -2,842,350 |
| 事業譲受による支出 | -380,000 | -100,000 |
| その他 | 17,046 | 29,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,672 | -3,210,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,439 | -43,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -60 |
| 配当金の支払額 | -366,282 | -394,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,125 | -437,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,301 | 363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565,827 | -1,670,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,207,424 | 11,773,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,773,251 | 10,806,041 |
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