プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,539,183 | 2,829,772 |
| 減価償却費 | 821,670 | 824,195 |
| 減損損失 | － | 336,091 |
| のれん償却額 | 479,486 | 474,010 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 21,650 | 13,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,687 | -1,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,816 | 2,624 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,551 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,451 | 38,100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -695 | 3,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,535 | -21,661 |
| 支払利息 | 34,982 | 21,700 |
| 為替差損益（△は益） | -12,504 | -13,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,644 | -4,322 |
| 災害による損失 | 25,353 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 548 | 4,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,461 | -1,254,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,449 | 213,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 478,541 | 501,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 629,045 | 381,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,053 | 123,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,162 | 225,373 |
| その他 | -136,213 | -210,830 |
| 小計 | 4,297,330 | 4,487,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,535 | 21,661 |
| 利息の支払額 | -32,087 | -21,478 |
| 法人税等の支払額 | -1,460,921 | -1,171,872 |
| 法人税等の還付額 | 51,543 | 51,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883,400 | 3,367,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,968 | -1,585,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,498 | 71,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480,439 | -229,477 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,645 | -17,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,400 |
| 事業譲受による支出 | -16,000 | － |
| その他 | -65,911 | 91,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,836 | -1,682,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,305,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,502,505 | -628,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,593 | -98 |
| 配当金の支払額 | -893,731 | -992,785 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 176,580 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,568 | -29,788 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 67,320 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -33,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,818 | 1,502,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,873 | 8,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,871 | 3,196,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,834,871 | 15,579,483 |
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