プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,400,772 | 2,539,183 |
| 減価償却費 | 761,338 | 821,670 |
| 減損損失 | 72,255 | － |
| のれん償却額 | 768,612 | 479,486 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18,372 | 21,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52,322 | 8,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,609 | -16,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,141 | -10,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,842 | -1,451 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,673 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,422 | -27,535 |
| 支払利息 | 35,158 | 34,982 |
| 為替差損益（△は益） | -33,854 | -12,504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 32,624 | 2,644 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,960 | － |
| 災害による損失 | － | 25,353 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,458 | -728,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,007 | -74,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053,402 | 478,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 135,600 | 629,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,876 | 259,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -574,420 | 5,162 |
| その他 | -480,658 | -136,213 |
| 小計 | 5,180,657 | 4,297,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,174 | 27,535 |
| 利息の支払額 | -31,806 | -32,087 |
| 法人税等の支払額 | -2,001,208 | -1,460,921 |
| 法人税等の還付額 | 10,658 | 51,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,191,474 | 2,883,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,949 | -592,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 2,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370,859 | -480,439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,227 | -11,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,540,657 | － |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | -16,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,516 | － |
| その他 | 1,347 | -65,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,480,272 | -1,062,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 325,000 | 1,305,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923,188 | -1,502,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,183 | -198,593 |
| 配当金の支払額 | -761,399 | -893,731 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,890 | 176,580 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -12,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,189 | -225,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,450 | -46,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,562 | 1,547,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,104,211 | 12,834,871 |
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