プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,275,287 | 3,400,772 |
| 減価償却費 | 645,016 | 761,338 |
| 減損損失 | － | 72,255 |
| のれん償却額 | 689,064 | 768,612 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18,409 | 18,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | -52,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,077 | -50,609 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,403 | -22,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,553 | -2,842 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | -1,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,638 | -33,422 |
| 支払利息 | 50,479 | 35,158 |
| 為替差損益（△は益） | -87,420 | -33,854 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -639 | 32,624 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,859 | -6,960 |
| 子会社清算損益（△は益） | -214,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,396 | -63,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586,894 | 96,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,109 | 1,053,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 483,945 | 135,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,849 | 128,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 386,056 | -574,420 |
| その他 | 17,964 | -480,658 |
| 小計 | 7,351,078 | 5,180,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,372 | 33,174 |
| 利息の支払額 | -46,271 | -31,806 |
| 法人税等の支払額 | -2,673,140 | -2,001,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,667,039 | 3,191,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,900 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,160 | -546,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,815 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388,761 | -370,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,927 | -23,227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,674 | -1,540,657 |
| 事業譲受による支出 | -55,125 | -8,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,426 | 7,516 |
| その他 | -49,032 | 1,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,339 | -2,480,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -124,030 | 325,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,074,409 | -923,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,815 | -199,183 |
| 配当金の支払額 | -781,355 | -761,399 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,890 |
| リース債務の返済による支出 | － | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,611 | -552,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,987 | -85,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,075 | 73,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,004,363 | 12,104,211 |
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