プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,736,779 | 4,275,287 |
| 減価償却費 | 596,052 | 645,016 |
| 減損損失 | 108,784 | － |
| のれん償却額 | 668,381 | 689,064 |
| 負ののれん償却額 | -2,370 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,334 | 18,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,975 | 3,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,740 | -46,077 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,546 | -14,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -23,553 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | -1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,539 | -35,638 |
| 支払利息 | 66,434 | 50,479 |
| 為替差損益（△は益） | -106,052 | -87,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -543 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -77,322 | -639 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,859 |
| 子会社清算損益（△は益） | 7,449 | -214,922 |
| 事業撤退損 | 101,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,935 | 465,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,290,735 | 586,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,484 | 13,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 372,049 | 483,945 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,247 | 146,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,831 | 386,056 |
| その他 | 399,802 | 17,964 |
| 小計 | 3,825,048 | 7,351,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,296 | 35,372 |
| 利息の支払額 | -67,259 | -46,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,268,382 | -2,673,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,519,702 | 4,667,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,741 | -9,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,519 | 117,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005,473 | -180,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309,270 | 20,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -632,535 | -388,761 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,068 | -7,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,215,411 | -90,674 |
| 事業譲受による支出 | -652,911 | -55,125 |
| 事業譲渡による収入 | － | 7,426 |
| その他 | -49,323 | -49,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,281,199 | -636,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,255,650 | -124,030 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,101 | -2,074,409 |
| 社債の償還による支出 | -32,800 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 195 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,549 | -198,815 |
| 配当金の支払額 | -754,126 | -781,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,732 | -3,178,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,104 | 54,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,970,125 | 907,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,670,296 | 12,004,363 |
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