プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,976,402 | 3,736,779 |
| 減価償却費 | 290,271 | 596,052 |
| 減損損失 | 260,953 | 108,784 |
| 事業撤退損失 | － | 101,457 |
| のれん償却額 | 409,707 | 668,381 |
| 負ののれん償却額 | -7,330 | -2,370 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -26,334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,950 | 12,975 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,062 | -4,740 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 385 | 7,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,001 | -330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,891 | -30,539 |
| 支払利息 | 14,908 | 66,434 |
| 為替差損益（△は益） | － | -106,052 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,041 | -1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 99 | -543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,851 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,093 | -77,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,296 | -371,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 532,547 | -1,290,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,624 | -314,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 334,518 | 372,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,002 | -85,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,585 | 55,831 |
| その他 | -236,250 | 410,935 |
| 小計 | 5,348,978 | 3,825,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,934 | 30,296 |
| 利息の支払額 | -14,908 | -67,259 |
| 法人税等の支払額 | -2,149,130 | -1,268,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,873 | 2,519,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -763,030 | -106,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624,700 | 74,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,809 | 309,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,025 | -1,005,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715,392 | -632,535 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -41,256 | -8,068 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,475 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 479,566 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215,411 |
| 事業譲受による支出 | － | -652,911 |
| その他 | -48,487 | -49,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -603,117 | -5,281,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,999 | -2,290,101 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 96,314 | 1,255,650 |
| 社債の償還による支出 | -53,800 | -32,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,341 | -199,549 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 195 |
| 配当金の支払額 | -824,462 | -754,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346,288 | -1,370,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,900 | 162,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,306,367 | -3,970,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524,023 | 12,830,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,830,391 | 10,670,296 |
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