プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,544,556 | 3,976,402 |
| 減価償却費 | 212,541 | 290,271 |
| 減損損失 | 1,275 | 260,953 |
| のれん償却額 | 278,759 | 409,707 |
| のれん一時償却額 | 80,373 | － |
| 負ののれん償却額 | -7,330 | -7,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 13,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,631 | 15,062 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,517 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,552 | 15,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,030 | -21,891 |
| 支払利息 | 1,858 | 14,908 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,937 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -765 | -1,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,371 | 99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,291 | 4,851 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,191 | 5,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,724 | -207,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,584 | 532,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,197 | 40,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 365,058 | 334,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,018 | -84,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,711 | -7,585 |
| その他 | 1,683 | -236,250 |
| 小計 | 4,924,009 | 5,348,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,897 | 22,934 |
| 利息の支払額 | -1,850 | -14,908 |
| 法人税等の支払額 | -2,584,266 | -2,149,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355,789 | 3,207,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -763,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,255 | 624,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | 2,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,240 | -442,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,088 | -715,392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,143 | -41,256 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,723 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,842,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 479,566 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 31,067 | -48,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500,493 | -603,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,532 | -520,999 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 96,314 |
| 社債の償還による支出 | － | -53,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -243,341 |
| 配当金の支払額 | -824,965 | -824,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,705 | -1,346,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,594 | 47,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,042,003 | 1,306,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476,561 | 10,434,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,434,557 | 12,830,391 |
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