プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,829,772 | 4,219,505 |
| 減価償却費 | 824,195 | 694,923 |
| 減損損失 | 336,091 | － |
| のれん償却額 | 474,010 | 329,425 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,389 | -118,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,102 | -3,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,624 | -3,097 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65 | -23,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,100 | -15,876 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,010 | 2,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,661 | -17,175 |
| 支払利息 | 21,700 | 20,809 |
| 為替差損益（△は益） | -13,387 | -17,528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,322 | -22,053 |
| 災害による損失 | － | 25,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,254,640 | -81,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,097 | 26,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501,473 | 414,253 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 381,867 | 108,880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,831 | -252,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,373 | -156,656 |
| その他 | -206,108 | -71,038 |
| 小計 | 4,487,251 | 5,060,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,661 | 17,166 |
| 利息の支払額 | -21,478 | -20,804 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,872 | -1,756,046 |
| 法人税等の還付額 | 51,630 | 23,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,367,192 | 3,323,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585,836 | -822,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,359 | 76,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,477 | -211,923 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,638 | -21,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,400 | － |
| その他 | 91,701 | -45,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,284 | -1,024,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000,000 | -880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -628,088 | -458,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -992,785 | -993,569 |
| リース債務の返済による支出 | -29,788 | -46,260 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67,320 | 10,679 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -33,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,900 | -2,367,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,600 | 10,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,196,408 | -57,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,579,483 | 15,671,734 |
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