プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,553,539 | 1,569,408 |
| 減価償却費 | 879,461 | 1,046,056 |
| 減損損失 | 384,659 | 2,594,219 |
| のれん償却額 | 926,190 | 1,032,030 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,342 | 22,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,225 | -47,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,080 | -1,438 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,618 | -16,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,323 | -112,011 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,463 | -2,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,813 | -41,063 |
| 支払利息 | 63,753 | 46,080 |
| 為替差損益（△は益） | -97,078 | -36,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,394 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,307 | 48,042 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,859 | -6,960 |
| 子会社清算損益（△は益） | -214,922 | － |
| 債務消滅益 | -180,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,643 | 128,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929,344 | 52,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,089 | 356,487 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 471,274 | -235,614 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,652 | 89,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 543,113 | -623,735 |
| その他 | 105,278 | -304,951 |
| 小計 | 9,277,757 | 5,541,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,758 | 41,063 |
| 利息の支払額 | -62,279 | -45,269 |
| 法人税等の支払額 | -2,681,449 | -2,024,796 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,577,786 | 3,523,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,900 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,770 | -792,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,051 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558,895 | -504,936 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,766 | -26,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,674 | -2,085,180 |
| 事業譲受による支出 | -55,125 | -8,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,426 | 7,516 |
| その他 | 9,475 | 12,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,179 | -3,373,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -474,030 | 505,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,357,914 | -1,381,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,884 | -199,183 |
| 配当金の支払額 | -790,800 | -770,266 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,890 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,821,630 | -839,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,385 | -54,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,362 | -743,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,030,649 | 11,286,999 |
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