プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,569,408 | 2,785,779 |
| 減価償却費 | 1,046,056 | 1,112,259 |
| 減損損失 | 2,594,219 | 35,300 |
| のれん償却額 | 1,032,030 | 638,338 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 22,391 | 29,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,535 | 13,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,438 | 9,101 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,625 | -10,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,011 | 29,133 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,071 | -1,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,063 | -31,155 |
| 支払利息 | 46,080 | 41,723 |
| 為替差損益（△は益） | -36,902 | -12,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,917 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,042 | 36,150 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,960 | － |
| 災害による損失 | － | 25,353 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,049 | 97,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,959 | -532,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,487 | -63,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -235,614 | 336,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,054 | 171,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -623,735 | -56,248 |
| その他 | -304,951 | -38,615 |
| 小計 | 5,541,953 | 4,615,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,063 | 31,155 |
| 利息の支払額 | -45,269 | -39,295 |
| 法人税等の支払額 | -2,024,796 | -1,479,311 |
| 法人税等の還付額 | 10,658 | 51,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,523,609 | 3,179,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,199 | -628,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 7,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504,936 | -593,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26,714 | -16,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,456 | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,085,180 | － |
| 事業譲受による支出 | -8,000 | -16,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,516 | － |
| その他 | 12,208 | -51,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373,059 | -1,197,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 505,000 | 945,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,381,189 | -1,783,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,183 | -198,593 |
| 配当金の支払額 | -770,266 | -905,517 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,890 | 176,580 |
| リース債務の返済による支出 | -1,022 | -19,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -839,771 | -886,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,428 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,649 | 1,096,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,286,999 | 12,383,075 |
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