プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,785,779 | 1,990,388 |
| 減価償却費 | 1,112,259 | 1,088,028 |
| 減損損失 | 35,300 | 1,696,324 |
| のれん償却額 | 638,338 | 632,346 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 29,927 | 101,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,100 | 6,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,101 | -168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,881 | 1,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,133 | 12,255 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,112 | 2,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,155 | -24,051 |
| 支払利息 | 41,723 | 29,520 |
| 為替差損益（△は益） | -12,048 | -17,937 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36,150 | -33,306 |
| 災害による損失 | 25,353 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 541 | 4,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,698 | -868,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -532,852 | 242,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,950 | -185,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 336,405 | 156,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,759 | 91,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,248 | 285,592 |
| その他 | -38,615 | -89,143 |
| 小計 | 4,615,707 | 5,124,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,155 | 24,052 |
| 利息の支払額 | -39,295 | -28,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,479,311 | -1,171,863 |
| 法人税等の還付額 | 51,543 | 51,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,179,799 | 3,999,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628,189 | -1,850,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,003 | 518,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593,600 | -299,264 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,577 | -18,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499,999 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,400 |
| 事業譲受による支出 | -16,000 | － |
| その他 | -51,675 | 85,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197,443 | -1,576,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 945,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,783,935 | -808,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,593 | -165 |
| 配当金の支払額 | -905,517 | -1,002,619 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 176,580 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,667 | -43,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 67,320 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -33,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -886,134 | 898,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 25,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,096,075 | 3,346,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,383,075 | 15,729,707 |
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