プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,990,388 | 5,065,711 |
| 減価償却費 | 1,088,028 | 916,125 |
| 減損損失 | 1,696,324 | － |
| のれん償却額 | 632,346 | 437,600 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 101,274 | -211,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,255 | -26,447 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,735 | -42,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | -8,504 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | 1,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,939 | 1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,051 | -18,561 |
| 支払利息 | 29,520 | 27,081 |
| 為替差損益（△は益） | -17,937 | -33,401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,306 | -20,312 |
| 事業分離における移転利益 | － | -75,072 |
| 災害による損失 | － | 28,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868,285 | 247,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242,808 | 2,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,813 | -656,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,322 | 97,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,703 | -230,223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285,592 | -165,312 |
| その他 | -84,392 | 213,848 |
| 小計 | 5,124,279 | 5,551,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,052 | 18,537 |
| 利息の支払額 | -28,966 | -27,254 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,863 | -1,759,261 |
| 法人税等の還付額 | 51,630 | 24,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,999,131 | 3,807,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850,851 | -1,323,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518,995 | 222,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,264 | -277,660 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,041 | -9,408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,400 | － |
| 事業分離による収入 | － | 75,000 |
| その他 | 85,261 | -39,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576,309 | -1,352,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,600,000 | -1,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -808,674 | -580,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 配当金の支払額 | -1,002,619 | -1,002,899 |
| リース債務の返済による支出 | -43,542 | -63,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67,320 | 10,679 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -33,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 898,658 | -2,846,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,150 | 17,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,346,631 | -373,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,729,707 | 15,356,357 |
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