有価証券報告書-第40期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,784,134 | 16,120,775 |
受取手形及び売掛金 | 4,857,295 | 5,218,868 |
電子記録債権 | 20,040 | 17,073 |
商品及び製品 | 4,481,993 | 4,291,194 |
仕掛品 | 158,207 | 103,396 |
原材料及び貯蔵品 | 27,170 | 30,157 |
繰延税金資産 | 178,184 | 151,117 |
その他 | 1,235,838 | 1,906,667 |
貸倒引当金 | -11,437 | -12,961 |
流動資産計 | 23,731,427 | 27,826,289 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 9,308,270 | 9,041,339 |
減価償却累計額 | -3,788,151 | -4,122,554 |
建物及び構築物(純額) | 5,520,118 | 4,918,785 |
土地 | 4,793,608 | 5,818,155 |
その他 | 1,410,654 | 1,799,950 |
減価償却累計額 | -822,102 | -1,079,087 |
その他(純額) | 588,551 | 720,862 |
有形固定資産合計 | 10,902,278 | 11,457,803 |
無形固定資産 | ||
のれん | 4,106,727 | 2,288,800 |
その他 | 1,856,076 | 1,392,146 |
無形固定資産合計 | 5,962,803 | 3,680,946 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 900,094 | 916,590 |
繰延税金資産 | 106,387 | 209,237 |
その他 | 391,952 | 398,206 |
貸倒引当金 | -60,398 | -71,781 |
投資その他の資産合計 | 1,338,035 | 1,452,252 |
固定資産計 | 18,203,118 | 16,591,002 |
資産の部合計 | 41,934,545 | 44,417,292 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 2,127,447 | 1,347,972 |
電子記録債務 | - | 594,949 |
短期借入金 | 3,850,000 | 6,450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 738,435 | 578,586 |
未払費用 | 2,142,069 | 2,314,900 |
未払法人税等 | 589,411 | 1,065,665 |
返品調整引当金 | 73,278 | 75,827 |
賞与引当金 | 147,194 | 147,026 |
ポイント引当金 | 19,687 | 22,680 |
その他 | 2,940,040 | 3,546,144 |
流動負債計 | 12,627,564 | 16,143,753 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,090,659 | 1,561,834 |
役員退職慰労引当金 | 256,340 | 263,279 |
資産除去債務 | 186,007 | 183,065 |
その他 | 372,535 | 288,076 |
固定負債計 | 2,905,542 | 2,296,254 |
負債の部合計 | 15,533,107 | 18,440,008 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,824,620 | 1,824,620 |
資本剰余金 | 2,011,734 | 2,011,734 |
利益剰余金 | 23,037,683 | 22,554,059 |
自己株式 | -1,305,778 | -1,305,943 |
株主資本合計 | 25,568,260 | 25,084,470 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 143,871 | 155,440 |
為替換算調整勘定 | 689,306 | 708,123 |
その他の包括利益累計額合計 | 833,177 | 863,564 |
非支配株主持分 | - | 29,248 |
純資産の部合計 | 26,401,438 | 25,977,283 |
負債・純資産合計 | 41,934,545 | 44,417,292 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 7,039,058 | 7,579,549 |
受取手形 | 43,713 | 66,157 |
電子記録債権 | 20,040 | 13,431 |
売掛金 | 1,896,251 | 2,075,915 |
未収入金 | 6,126 | 550,123 |
商品及び製品 | 4,430 | 3,117 |
仕掛品 | 31,519 | 13,204 |
原材料及び貯蔵品 | 9,049 | 6,819 |
前渡金 | 55,025 | 328,392 |
前払費用 | 176,873 | 146,214 |
繰延税金資産 | 26,410 | 64,392 |
その他 | 36,111 | 24,194 |
貸倒引当金 | -226 | -694 |
流動資産計 | 9,344,383 | 10,870,818 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 3,149,469 | 2,802,483 |
構築物(純額) | 294,893 | 37,953 |
機械及び装置(純額) | 139,713 | 14,035 |
車両運搬具(純額) | 9,407 | 6,270 |
工具 | 32,789 | 21,126 |
土地 | 3,723,427 | 3,537,975 |
有形固定資産合計 | 7,349,701 | 6,419,844 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 236,695 | 236,695 |
ソフトウエア | 1,119,847 | 743,836 |
電話加入権 | 23,818 | 23,818 |
水道施設利用権 | 791 | 703 |
ソフトウエア仮勘定 | 36,652 | - |
無形固定資産合計 | 1,417,804 | 1,005,053 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 899,488 | 916,546 |
関係会社株式 | 9,991,847 | 8,844,543 |
出資金 | 40 | 40 |
関係会社長期貸付金 | - | 2,500,000 |
破産更生債権等 | 4,303 | 4,898 |
長期前払費用 | 8,718 | 13,640 |
繰延税金資産 | 76,179 | 174,910 |
敷金及び保証金 | 92,535 | 90,762 |
その他 | 3,969 | 130 |
貸倒引当金 | -4,303 | -4,898 |
投資その他の資産合計 | 11,072,777 | 12,540,573 |
固定資産計 | 19,840,283 | 19,965,471 |
資産の部合計 | 29,184,667 | 30,836,289 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 313,334 | 287,932 |
短期借入金 | - | 1,300,000 |
未払金 | 57,303 | 47,231 |
未払費用 | 1,573,318 | 1,781,696 |
未払法人税等 | 215,489 | 802,000 |
前受金 | 500,229 | 796,682 |
預り金 | 153,160 | 201,918 |
返品調整引当金 | 24,639 | 23,011 |
その他 | 108,870 | 256,229 |
流動負債計 | 2,946,345 | 5,496,702 |
固定負債 | ||
役員退職慰労引当金 | 240,740 | 242,420 |
資産除去債務 | 175,601 | 172,532 |
その他 | 74,131 | 63,187 |
固定負債計 | 490,472 | 478,140 |
負債の部合計 | 3,436,818 | 5,974,842 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,824,620 | 1,824,620 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,011,536 | 2,011,536 |
その他資本剰余金 | 198 | 198 |
資本剰余金合計 | 2,011,734 | 2,011,734 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 254,155 | 254,155 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 18,200,000 | 17,700,000 |
繰越利益剰余金 | 4,619,264 | 4,221,460 |
利益剰余金合計 | 23,073,419 | 22,175,615 |
自己株式 | -1,305,778 | -1,305,943 |
株主資本合計 | 25,603,996 | 24,706,026 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 143,852 | 155,421 |
その他の包括利益累計額合計 | 143,852 | 155,421 |
純資産の部合計 | 25,747,848 | 24,861,447 |
負債・純資産合計 | 29,184,667 | 30,836,289 |