プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,139 | 6,068 |
| 減価償却費 | 890 | 898 |
| 減損損失 | － | 37 |
| のれん償却額 | 429 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 10 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 35 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 20 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -60 | -5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | 32 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,780 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 事業分離における移転利益 | － | -3 |
| 災害による損失 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | -128 |
| 棚卸資産の増減額 | 370 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103 | 290 |
| その他 | -121 | 478 |
| 小計 | 8,103 | 8,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,081 | -2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,014 | 6,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,588 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -430 | -475 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270 | -607 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 出資金の払込による支出 | -760 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | － |
| 事業分離による収入 | － | 5 |
| その他 | -84 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 401 | -898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,840 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -388 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,053 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,459 | -1,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,980 | 4,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,336 | 21,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
