プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 11:11
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第44期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,960 | 9,066 |
| 減価償却費 | 898 | 877 |
| 減損損失 | 37 | － |
| のれん償却額 | 422 | 360 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 55 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 20 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 16 | 69 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 40 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 518 | 186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290 | -133 |
| その他 | 579 | -2,581 |
| 小計 | 8,784 | 6,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,205 | -2,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,574 | 4,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 90 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -666 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -119 |
| 出資金の払込による支出 | -120 | -359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,854 |
| その他 | 23 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -898 | 1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,053 | -1,205 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,148 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,485 | 25,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
