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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,528	8,201
減価償却費	987	1,136
のれん償却額	521	219
負ののれん発生益	-11	－
契約負債の増減額（△は減少）	544	36
貸倒引当金の増減額（△は減少）	53	-12
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	27
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	22
商品保証引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24	22
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-41	－
投資有価証券評価損益（△は益）	169	99
受取利息及び受取配当金	-11	-12
支払利息	16	10
為替差損益（△は益）	12
持分法による投資損益（△は益）	-2	-2
投資事業組合運用損益（△は益）	49	42
デリバティブ評価損益（△は益）	375	-366
固定資産除売却損益（△は益）	9	21
売上債権の増減額（△は増加）	-322	-1,365
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,172	-1,464
仕入債務の増減額（△は減少）	337	578
未払費用の増減額（△は減少）	241	33
その他	-73	-513
小計	7,276	6,735
利息及び配当金の受取額	11	11
利息の支払額	-16	-10
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,070	-2,336
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,200	4,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12	-32
有形固定資産の取得による支出	-1,701	-465
有形固定資産の売却による収入	5	12
無形固定資産の取得による支出	-775	-484
長期前払費用の取得による支出	-8	-7
投資有価証券の取得による支出	-500	-427
出資金の払込による支出	-181	-55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,262	－
その他	-72	30
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,508	-1,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-450	700
長期借入金の返済による支出	-234	-219
配当金の支払額	-1,406	-1,407
自己株式の取得による支出		-141
自己株式の処分による収入	31	141
リース債務の返済による支出	-80	-56
その他	11	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,128	-984
現金及び現金同等物に係る換算差額	-9	7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,444	1,991
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,494	25,485

プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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