プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月20日 11:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,528 | 8,201 |
| 減価償却費 | 987 | 1,136 |
| のれん償却額 | 521 | 219 |
| 負ののれん発生益 | -11 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 544 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 16 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 49 | 42 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 375 | -366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322 | -1,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,172 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | 578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 241 | 33 |
| その他 | -73 | -513 |
| 小計 | 7,276 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -16 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,070 | -2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,200 | 4,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,701 | -465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -484 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -427 |
| 出資金の払込による支出 | -181 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,262 | － |
| その他 | -72 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -219 |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,407 |
| 自己株式の取得による支出 | | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | 31 | 141 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -56 |
| その他 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128 | -984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,444 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,494 | 25,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
