プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,065 | 7,139 |
| 減価償却費 | 916 | 890 |
| のれん償却額 | 437 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -44 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -42 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 27 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -60 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -211 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -20 | -1,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 事業分離における移転利益 | -75 | － |
| 災害による損失 | 28 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -656 | 441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 97 | -103 |
| その他 | -181 | -121 |
| 小計 | 5,551 | 8,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -27 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,734 | -2,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,807 | 6,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323 | -1,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 3,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| 出資金の払込による支出 | － | -760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -117 |
| 事業分離による収入 | 75 | － |
| その他 | -39 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | 401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,210 | -2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -490 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,002 | -1,053 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -76 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | -4,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,356 | 17,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
