プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,188 | 1,076,467 |
| 減価償却費 | 209,861 | 236,766 |
| のれん償却額 | 227,466 | 257,872 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 958 | 13,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,537 | -61,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,182 | 61,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,888 | -19,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,846 | -6,853 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,324 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,942 | -12,766 |
| 支払利息 | 18,089 | 12,326 |
| 為替差損益（△は益） | -17,563 | -18,988 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 262 | 18,643 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,043 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -214,922 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 489,588 | 46,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 640,493 | 609,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,774 | 135,184 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160,124 | -271,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 178,534 | 198,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,989 | -396,209 |
| その他 | -6,081 | -222,111 |
| 小計 | 3,249,538 | 1,657,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,591 | 12,760 |
| 利息の支払額 | -17,534 | -12,380 |
| 法人税等の支払額 | -1,575,534 | -1,058,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,061 | 599,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,900 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,883 | -31,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,345 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,279 | -121,829 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,165 | -414 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,540,657 |
| 事業譲受による支出 | -33,009 | － |
| 事業譲渡による収入 | 8,640 | － |
| その他 | -54,062 | -12,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,114 | -1,706,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -929,030 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,998 | -342,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -157 |
| 配当金の支払額 | -372,141 | -375,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,226 | 102,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,498 | -15,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,780 | -1,021,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,604,506 | 11,009,477 |
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