プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399,498 | 1,525,188 |
| 減価償却額 | 164,657 | 209,861 |
| のれん償却額 | 228,268 | 227,466 |
| 負ののれん償却額 | -790 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 61,503 | 958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,125 | 4,537 |
| 賞与引当金の増減額 | 34,600 | 27,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,909 | -14,888 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,674 | -3,846 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -244 | 1,324 |
| 受取利息及び配当金 | -11,151 | -10,942 |
| 支払利息 | 21,394 | 18,089 |
| 為替差損益 | -66,206 | -17,563 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -543 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -241 | 262 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,043 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -214,922 |
| 売上債権の増減額 | -309,824 | 489,588 |
| たな卸資産の増減額 | -961,459 | 640,493 |
| 仕入債務の増減額 | -186,684 | -5,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,025 | 160,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 119,597 | 178,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,550 | 45,989 |
| その他 | -131,748 | -6,081 |
| 小計 | 441,742 | 3,249,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,859 | 10,591 |
| 利息の支払額 | -22,402 | -17,534 |
| 法人税等の支払額 | -535,487 | -1,575,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,287 | 1,667,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -57,007 | -6,900 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 50,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,770 | -11,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,006 | 3,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,408 | -72,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -294 | -6,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,215,411 | － |
| 事業譲受による支出 | -610,911 | -33,009 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,640 |
| その他 | -52,141 | -54,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,538,461 | -122,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 455,630 | -929,030 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,354 | -744,998 |
| 社債の償還による支出 | -12,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,262 | -56 |
| 配当金の支払額 | -373,285 | -372,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,072 | -2,046,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,446 | 8,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,810,375 | -492,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,830,046 | 10,604,506 |
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