プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,601,637 | 1,399,498 |
| 減価償却費 | 91,884 | 164,657 |
| のれん償却額 | 136,551 | 228,268 |
| 負ののれん償却額 | -2,443 | -790 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 61,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | 3,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,495 | 34,600 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,317 | -8,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,203 | -3,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,805 | -11,151 |
| 支払利息 | 5,146 | 21,394 |
| 為替差損益（△は益） | － | -66,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -543 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,335 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,428 | -309,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,574 | -961,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,293 | -186,684 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 118,061 | 20,025 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,392 | 119,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,606 | 70,550 |
| その他 | -65,975 | -131,992 |
| 小計 | 2,150,455 | 441,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,572 | 10,859 |
| 利息の支払額 | -5,574 | -22,402 |
| 法人税等の支払額 | -1,008,996 | -535,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,456 | -105,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,508 | -57,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,532 | -344,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,448 | -266,408 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | -294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 479,566 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,215,411 |
| 事業譲受による支出 | － | -610,911 |
| その他 | -13,430 | -52,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,244 | -4,538,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,677 | -760,354 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 228,000 | 455,630 |
| 社債の償還による支出 | -14,400 | -12,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -199,262 |
| 配当金の支払額 | -430,738 | -373,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442,870 | -290,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,148 | 123,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 787,979 | -4,810,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,524,023 | 12,312,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,312,002 | 9,830,046 |
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