プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,438,711 | 1,601,637 |
| 減価償却費 | 68,242 | 91,884 |
| のれん償却額 | 82,945 | 136,551 |
| 負ののれん償却額 | -2,443 | -2,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -400 | 4,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,472 | 42,495 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,808 | -19,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,030 | -11,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,875 | -8,805 |
| 支払利息 | 775 | 5,146 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,371 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,421 | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,180 | -43,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,274 | 192,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,721 | 10,293 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205,573 | 118,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,504 | 45,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,604 | 51,606 |
| その他 | -63,058 | -65,975 |
| 小計 | 1,484,954 | 2,150,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,038 | 6,572 |
| 利息の支払額 | -767 | -5,574 |
| 法人税等の支払額 | -1,324,982 | -1,008,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,242 | 1,142,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,809 | -51,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -324,448 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,267 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,723 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 479,566 |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | － |
| その他 | 14,943 | -13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,607 | 82,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,394 | -225,677 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 228,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -55 |
| 配当金の支払額 | -367,370 | -430,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -390,825 | -442,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 807 | 6,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,383 | 787,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,476,561 | 11,946,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,946,177 | 12,312,002 |
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