プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,467 | 850,908 |
| 減価償却費 | 236,766 | 261,074 |
| のれん償却額 | 257,872 | 162,102 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,669 | 7,497 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,772 | 387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,419 | 45,127 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,685 | -17,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,853 | -1,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,766 | -11,747 |
| 支払利息 | 12,326 | 10,351 |
| 為替差損益（△は益） | -18,988 | 14,958 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,643 | 685 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,855 | 194,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 609,597 | 314,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,184 | -11,600 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -271,694 | 105,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 198,571 | 186,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -396,209 | 126,576 |
| その他 | -222,111 | -166,586 |
| 小計 | 1,657,272 | 2,072,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,760 | 11,484 |
| 利息の支払額 | -12,380 | -10,009 |
| 法人税等の支払額 | -1,058,553 | -669,650 |
| 法人税等の還付額 | － | 46,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,098 | 1,451,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,256 | -160,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,829 | -108,075 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -414 | -2,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,540,657 | － |
| その他 | -12,765 | -44,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,706,874 | -313,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 820,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -342,125 | -380,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -198,593 |
| 配当金の支払額 | -375,296 | -394,989 |
| リース債務の返済による支出 | － | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,421 | -855,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,818 | -44,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,172 | 238,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,009,477 | 11,525,846 |
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