プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,908 | 1,099,835 |
| 減価償却費 | 261,074 | 275,188 |
| のれん償却額 | 162,102 | 157,837 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 7,497 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 387 | -10,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,127 | 57,407 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,897 | -7,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -2,884 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 279 | 1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,747 | -9,719 |
| 支払利息 | 10,351 | 6,791 |
| 為替差損益（△は益） | 14,958 | -391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 685 | 1,346 |
| 子会社清算損益（△は益） | 565 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,821 | -133,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 314,514 | 101,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,600 | -24,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 105,981 | -84,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,709 | 156,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,576 | 202,854 |
| その他 | -166,586 | -200,387 |
| 小計 | 2,072,900 | 1,586,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,484 | 9,719 |
| 利息の支払額 | -10,009 | -6,868 |
| 法人税等の支払額 | -669,650 | -523,383 |
| 法人税等の還付額 | 46,531 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,256 | 1,066,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,928 | -143,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 840 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,075 | -34,016 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,283 | -2,464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | － |
| その他 | -44,232 | 7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,034 | -162,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 120,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,927 | -186,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -198,593 | － |
| 配当金の支払額 | -394,989 | -488,146 |
| リース債務の返済による支出 | -551 | -6,644 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 67,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,061 | -414,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,313 | -2,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,846 | 486,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,525,846 | 12,869,750 |
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