プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,835 | 1,417,924 |
| 減価償却費 | 275,188 | 252,732 |
| のれん償却額 | 157,837 | 110,275 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 247 | -110,219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,329 | -13,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,407 | 50,461 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,190 | -21,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,884 | -7,908 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | 2,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,719 | -9,228 |
| 支払利息 | 6,791 | 7,183 |
| 為替差損益（△は益） | -391 | -12,702 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,346 | -188 |
| 事業撤退損 | － | 3,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,883 | 481,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,051 | -16,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,440 | 186,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,659 | -72,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 156,267 | 1,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,854 | -111,805 |
| その他 | -200,387 | 120,711 |
| 小計 | 1,586,587 | 2,257,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,719 | 9,225 |
| 利息の支払額 | -6,868 | -7,265 |
| 法人税等の支払額 | -523,383 | -970,801 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 15,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,066,058 | 1,304,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,015 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,798 | -246,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,016 | -73,074 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,464 | -5,519 |
| その他 | 7,331 | 8,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,928 | -315,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,780 | -175,704 |
| 配当金の支払額 | -488,146 | -492,073 |
| リース債務の返済による支出 | -6,644 | -13,389 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 67,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,251 | -1,481,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,204 | 5,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,674 | -487,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,869,750 | 15,242,046 |
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