プロトコーポレーション（4298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,631,232 | 5,208,199 |
| 減価償却費 | 216,117 | 239,302 |
| 減損損失 | － | 39,765 |
| のれん償却額 | 53,403 | 316,890 |
| 負ののれん償却額 | -7,330 | -7,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,187 | 14,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,843 | -34,655 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,037 | -102,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | -7,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,545 | -16,934 |
| 支払利息 | 1,069 | 5,454 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,004 | 3,967 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -18,353 | -185,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,379 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77,001 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,739 | 6,671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,458 | -258,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,493 | -17,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,527 | -2,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,959 | 308,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -180,096 | -115,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,597 | -98,643 |
| その他 | 6,491 | -16,875 |
| 小計 | 4,603,558 | 5,333,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,519 | 14,071 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -5,330 |
| 法人税等の支払額 | -2,285,614 | -2,695,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328,394 | 2,646,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370,305 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,449 | -333,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,736 | -50,854 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,310 | -7,891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,779 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -258,093 | -621,355 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,500 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 28,677 |
| 事業譲受による支出 | -182,379 | -380,000 |
| その他 | 14,282 | 18,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,712 | -1,344,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,352 | -265,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -941 | -470 |
| 自己株式の処分による収入 | 216 | － |
| 配当金の支払額 | -721,785 | -748,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,362 | -963,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,024 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,344 | 334,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,107,401 | 9,552,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,552,746 | 11,541,857 |
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